ЗПИФ

ЗПИФ Инвестиции

Доходность пифов втб капитал управление активами: цена и расчетная стоимость пая

Расширенная версия таблицы доступна при просмотре на компьютере

СтратегияНазвание фондаДатаПай, руб.Изменение за период11СЧА, руб.
К пред. знач., %2 1 мес., % 3 мес., % 6 мес., % 1 год, %3 3 года, % 5 лет, % С начала года, % С начала работы, %
Консервативная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Казначейский» 30.03.2022

61.29

0.03

0.03

-15.47

-17.45

-16.26

-1.37

16.92

-15.47

512.90

41644009779.52

-0.52

Агрессивная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций» 28.02.2022

32.75

-3.65

-32.19

-36.51

-35.75

-22.81

13.36

61.25

-36.06

227.83

13205035806.18

-3.74

Умеренная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Сбалансированный» 28.02.2022

29.04

-1.49

-24.71

-28.51

-28.75

-19.76

4.69

34.76

-28.37

190.69

33660247753.14

-1.80

Агрессивная ОПИФ РФИ «ВТБ — Индекс МосБиржи» 30.03.2022

6 418.66

15.69

15.69

-34.46

-38.77

-26.16

16.88

57.00

-34.46

541.87

3537461615.98

15.65

Умеренная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Умеренно консервативный.Рубли» 28.02.2022

30.32

-0.39

-17.52

-20.59

-23.91

-14.52

12.34

37.82

-21.27

203.50

1095097003.15

-0.55

Агрессивная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора» 30.03.2022

24.16

6.29

6.29

-26.70

-26.65

-14.60

4.95

62.80

-26.70

141.60

4449895852.40

5.93

Агрессивная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Электроэнергетики» 30.03.2022

6.25

-5.30

-5.30

-35.90

-39.14

-39.96

-15.99

-18.73

-35.90

-37.50

614121265.53

-5.34

Агрессивная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Металлургии» 28.02.2022

19.79

-6.07

-23.29

-24.03

-25.07

-8.46

60.89

122.61

-27.14

97.90

2616448769.04

-2.62

Умеренная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций» 28.02.2022

10 716.24

-1.65

-26.55

-30.40

-30.40

-20.71

13.49

64.39

-30.20

971.62

21694705447.74

-1.68

Агрессивная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции» 28.02.2022

1 730.26

-5.80

-34.05

-38.90

-38.50

-26.96

n/a42

n/a42

-38.05

-8.06

577922555.46

-5.43

Консервативная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции» 28.02.2022

2 058.74

0.07

-9.09

-10.98

-14.08

-13.04

n/a42

n/a42

-11.90

-9.71

241483643.15

-0.40

Консервативная ОПИФ РФИ «ВТБ — Фонд Денежного рынка. Рубли» 30.03.2022

1 074.45

0.10

1.00

2.15

3.78

6.27

n/a42

n/a42

2.15

13.88

264507591.97

0.10

Агрессивная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Акций. Российские эмитенты» 30.03.2022

762.47

9.74

9.74

-24.54

n/a42

n/a42

n/a42

n/a42

-24.54

-23.74

50509411.49

9.74

Консервативная ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Облигаций. Российские эмитенты» 30.03.2022

881.58

-0.45

-0.45

-13.46

n/a42

n/a42

n/a42

n/a42

-13.46

-11.84

41695596.73

-0.45

1порядок расчета доходности за период
2 — за период 29.03.2022 – 30.03.2022
3 — за период 30.03.2021 – 30.03.2022
4 — нет данных

1 — в соответствии с требованиями пункта 20 и 21 Указания Банка России от 02.11.2020 N 5609-У
2 — нет данных

Как купить весь рынок разом: готовимся к тестам по пифам и etf

С 1 октября при покупке сложных инструментов «неквалы» должны проходить тестирование. Вопросы по ETF в нем появятся только в 2022 году, но подготовиться можно уже сейчас

Про бизнес:  Понятие, структура, основные концепции и теории регулирования платежного баланса - Международные валютно-кредитные отношения

Паевой инвестиционный фонд: что это?

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ ) формируется из взносов его участников. С точки зрения закона это коллективный инвестиционный имущественный комплекс. Инвесторы, которые вкладываются в ПИФы, помещают деньги в общую «корзину». На эти средства управляющая компания покупает активы и управляет ими согласно определенной инвестиционной стратегии. Инвесторы получают «кусок» всех активов и, соответственно, прибыли. Эти «куски» активов — паи.

Инвестиционный пай — это именная ценная бумага , которая удостоверяет долю его владельца в праве собственности на имущество, из которого состоит ПИФ.

Согласно закону, владелец пая также получает право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления этим имуществом, а также право получать доход, если он предусмотрен правилами доверительного управления фондом. Кроме того, владелец пая имеет право получить денежную компенсацию при закрытии ПИФа.

Продажа и погашение паев: особенности разных видов ПИФов

Паевые инвестиционные фонды бывают открытыми, биржевыми, интервальными, закрытыми. Эти категории показывают возможность инвестора продать паи обратно управляющей компании. Если ПИФ открытый (ОПИФ), то компания всегда купит пай. Паи биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) можно свободно покупать и продавать на бирже. Если фонд интервальный (ИПИФ), то продать пай можно в определенные периоды (такие периоды, интервалы, длятся две недели и наступают не реже одного раза в год).

Однако если фонд закрытый (ЗПИФ), то продать его пай по своему желанию не удастся. Погасить его можно при закрытии фонда. Если от 75% до 100% участников ЗПИФ решат досрочно его прекратить, то фонд закроют, а инвесторы получат либо деньги от продажи активов, либо имущество. Кроме того, избавиться от пая можно, если управляющая компания изменила правила фонда, а инвестор с этим не согласен.

В некоторых фондах может быть предусмотрено право управляющей компании на частичное погашение паев по решению самой компании. В этом случае его можно применять не чаще чем раз в 100 дней, а погашать можно не более 20% паев за раз.

У паев есть расчетная цена и рыночная. Первая считается через деление стоимости чистых активов фонда на число выпущенных паев. Рыночная — это цена, по которой совершаются сделки. Если управляющая компания выплатила инвесторам промежуточный доход, то, как правило, расчетная стоимость пая ЗПИФа снижается.

Если ЗПИФ не предназначен строго для ограниченного круга инвесторов, то его паи можно продавать на вторичном рынке. Такая возможность должна быть предусмотрена правилами управления фондом. Однако чтобы инвестор смог продать свой пай, он должен найти покупателя, а сколько времени это займет, точно определить не получится. Продать паи БПИФ, которые торгуются на бирже, гораздо проще.

Что такое ETF?

ETF  (сокращение от Exchange Traded Fund) — это инвестиционный фонд, чьи паи можно купить или продать на бирже. БПИФ — его российский аналог.

Про бизнес:  Ст 1 Закон Об Иностранных Инвестициях в РФ N 160-ФЗ

Учреждает такой фонд и управляет им компания, которую называют провайдером ETF. Один провайдер может управлять сразу несколькими фондами. Он собирает капитал инвесторов и вкладывает деньги в ценные бумаги — их называют базовыми активами. Провайдеры также публикуют список бумаг, которые входят в состав ETF. Когда инвестор покупает пай такого фонда, то он как бы приобретает доли во всех компаниях, бумаги которых входят в ETF.

В фонд могут входить сотни и даже тысячи бумаг определенной страны или отрасли экономики. Кроме того, есть фонды, связанные с золотом и облигациями . Часто структура ETF повторяет структуру какого-либо индекса — такие фонды называют индексными. Таким образом, инвестор, покупая бумагу фонда, приобретает пропорциональную долю в индексе и все сопутствующие преимущества.

Среди преимуществ — диверсификация  инвестиционного портфеля, то есть распределение средств инвестора между различными активами. Она помогает снизить риски, чтобы в периоды падения рынка или стагнации  портфель не проседал слишком сильно. Таким образом, вкладываться в ETF на индекс акций может быть менее рискованно, чем в отдельные иностранные бумаги.

Есть ли у инвестиций в ETF риски?

Несмотря на диверсификацию, вложения в ETF тоже сопряжены с определенными рисками. Основные из них:

валютный риск — риск потерь из-за изменения курса валюты, за которую продаются и покупаются паи ETF;

рыночный риск — риск потерять деньги из-за неблагоприятного изменения рыночных цен паев фонда;

риск ликвидности — риск того, что инвестор не сможет заключить сделку быстро и на выгодных условиях.

Как и в случае с иностранными акциями, риск изменения суверенного рейтинга России не является риском, связанным с вложениями российских инвесторов в паи ETF.

Как формируется цена ETF?

Когда индекс, за которым следует фонд, растет, то и цена ETF тоже пропорционально увеличивается. Цена ETF формируется на рынке, где торгуются базовые активы фонда, а не на биржевом рынке паев ETF. Если стоимость паев фонда окажется выше стоимости его портфеля, которая приходится на один пай, то авторизованный участник ETF вернет цену к справедливому уровню за счет операций на первичном и вторичном рынках.

Чтобы следовать индексу, провайдер ETF меняет структуру фонда, продавая или покупая нужные бумаги, чтобы изменить стоимость паев. Если состав индекса или вес отдельных компаний в нем меняется, то ETF также продает или покупает бумаги, чтобы следовать за индексом и точно отражать его структуру. Если провайдер не сможет обеспечить следование за индексом, то за этим последует разбирательство с администратором и затем с регулятором.

При этом паи некоторых ETF могут стоить меньше доллара. Кроме того, в России в такие фонды можно инвестировать в рублях. Если вы вкладываетесь в зарубежные ETF в иностранной валюте, то курс этой валюты нужно будет учитывать при расчете налогооблагаемого дохода. Например:

Про бизнес:  Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 1751 “Об утверждении Правил принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита”

Трейдер Иннокентий купил пай ETF за $100, а через год продал его за $120. За это время курс доллара США вырос с ₽50 до ₽75. Его прибыль в валюте составила $20. Однако пришло время платить налоги, и Иннокентию пришлось считать налогооблагаемый доход в рублях. Ведь он гражданин России. Он посчитал и выяснил, что этот доход составил ₽4 тыс. Вот его расчеты:

120*75 — 100*50 = 4000

Паи ПИФов и ETF: проверяем знания

Вопросы викторины мы взяли у Банка России, а ответы придумали сами. Удачного прохождения!

1 / 4

Инвестиционный пай – это:

2 / 4

Допускается ли вторичное обращение паев закрытого паевого инвестиционного фонда?

3 / 4

Выберите правильное утверждение в отношении паев ETF на индекс акций:

Вкладываться в отдельные иностранные акции менее рискованно, чем покупать паи ETF, так как фонды покупают много ценных бумаг, и, соответственно, включают в себя риски всех их эмитентов

Не верно. Инвестиции на фондовом рынке всегда сопряжены с рисками, в том числе вложения в ETF. Вкладываться в паи ETF при прочих равных условиях может быть менее рискованно, чем в акции иностранных компаний. Причина — диверсификация вложений фонда, так как он инвестирует в множество компаний. Кроме того, покупка ETF позволяет частному инвестору тоже диверсифицировать свой портфель с наименьшими затратами

4 / 4

Как устроен механизм формирования цены ETF?

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Период с очень низким или отсутствующим ростом в экономике. Основной признак стагнации – замедление темпов роста ВВП в пределах 0-3%.Стратегия для снижения рисков инвестора, когда в инвестиционный портфель приобретаются разнообразные активы и независимые друг от друга биржевые инструменты. При правильной диверсификации общий риск инвестора будет уменьшаться, а потенциальная доходность — повышаться.
Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. ПодробнееДолговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права.

Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Паевый инвестиционный фонд, а сокращенно ПИФ, является инструментом, при котором инвестор помещает свои средства в фонд и получает за это «кусок» всех активов и, соответственно, прибыли.Подробнее

Оцените статью
Бизнес Болика