Сравнительный финансовый анализ отчетности Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Кайнак»

Сравнительный финансовый анализ отчетности Предприятие с иностранными инвестициями ООО "Кайнак" Инвестиции

Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Кайнак» за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 1,84 тыс. организаций с выручкой 10 — 120 млн. руб., занимающиеся видом деятельности «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения» (код по ОКВЭД2 10.71).

1. Финансовая устойчивость организации

Показатели Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Кайнак», 2022 г.Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднегоСреднеотраслевое значениеСущественно лучше** среднего
Коэффициент автономии0,93≤0,130,5≥0,8
Значение коэффициента намного лучше среднеотраслевого, как минимум ¾ аналогичных организаций имеют меньшую долю собственных средств в капитале. Высокая доля собственного капитала положительно характеризует устойчивость организации, однако слишком высокая доля может снижать отдачу от вложенных собственником средств, делая эффективным привлечение заемных средств.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами0,92≤-0,090,31≥0,7
Значение показателя намного лучше среднеотраслевого.
Коэффициент обеспеченности запасов0,99≤-0,250,77≥2,34
Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-производственных запасов собственными средствами. Значение показателя превосходит среднеотраслевое, большинство организаций имеют худший показатель.
Коэффициент покрытия инвестиций0,94≤0,270,62≥0,85
Большая доля собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале организации обеспечила значение коэффициента покрытия инвестиций, значительно превосходящее среднеотраслевое.

2. Платежеспособность Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Кайнак»

Показатели Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Кайнак», 2022 г.Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднегоСреднеотраслевое значениеСущественно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности13,8≤1,031,86≥4,4
Утрата платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе угрожает Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Кайнак» намного меньше, чем большинству аналогичных организаций.
Коэффициент быстрой ликвидности1,07≤0,51,04≥2,61
Краткосрочные обязательства покрыты ликвидными активами лучше, чем у большинства других предприятий отрасли, снижая риск утраты платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности0,27≤0,020,07≥0,38
Доля краткосрочных обязательств, обеспеченных высоколиквидными активами организации, выше, чем у большинства аналогичных предприятий. Это снижает риск перебоев в текущих расчетах с контрагентами.

3. Рентабельность деятельности

Показатели Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Кайнак», 2022 г.Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднегоСреднеотраслевое значениеСущественно лучше** среднего
Рентабельность продаж13,4%≤0,79%3,88%≥9,02%
По меркам отрасли организация в 2022 году имела высокую рентабельность продаж, выше, чем у 75% сопоставимых организаций.
Рентабельность продаж по EBIT14,4%≤0,51%3%≥7,71%
Значительно выше среднего.
Норма чистой прибыли11,5%≤0,09%1,8%≥6,36%
Норма чистой прибыли показывает, сколько копеек чистой прибыли получает организация в каждом рубле выручки.У Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Кайнак» высокая норма чистой прибыли, этот показатель лучше, чем как минимум у ¾ аналогичных организаций.
Коэффициент покрытия процентов к уплате
У организации в 2022 году отсутствовали расходы в виде процентных платежей.
Рентабельность активов11%≤0,21%5,41%≥18,6%
Отдача от использования всех активов вышесреднеотраслевой.
Рентабельность собственного капитала11,9%≤1,79%17,2%≥65,9%
Отдача от собственного капитала в 2022 году нижесреднеотраслевой. Одной из причин этого стала высокая по сравнению с другими предприятиями доля собственных средств в капитале организации.
Фондоотдача6,36≤5,4312,7≥36,9
Фондоотдача показывает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль стоимости основных фондов организации. Для фондоемких отраслей этот показатель ниже, чем для материалоемких. Фондоотдача организации ниже показателя для аналогичных организаций.
Про бизнес:  Экономическая оценка инвестиций - Басовский Л.Е. - Учебник

4. Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатели Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Кайнак», 2022 г.Отраслевые показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднегоСреднеотраслевое значениеСущественно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях323≥14777,9≤44,3
Организации требуется значительно больше дней для получения выручки равной величине оборотных активов, чем сопоставимым предприятиям.
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях22,5≥76,932,2≤13,8
Управление дебиторской задолженностью поставлено лучше, чем в аналогичных организациях.
Оборачиваемость активов, в днях380≥214117≤67,5
Как минимум три четверти аналогичных организаций распоряжаются своими активами эффективней, чем Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Кайнак».

Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Кайнак» со всеми российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 554 тыс. российских организаций с выручкой 10 — 120 млн. руб.

Показатели Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Кайнак», 2022 г.Общероссийские показатели, 2022 г.
Существенно хуже* среднегоСреднее значение (медиана)Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии0,93≤0,050,29≥0,7
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами0,92≤00,19≥0,64
Коэффициент обеспеченности запасов0,99≤0,010,65≥3,03
Коэффициент покрытия инвестиций0,94≤0,090,41≥0,79
Коэффициент текущей ликвидности13,8≤1,031,43≥3,59
Коэффициент быстрой ликвидности1,07≤0,621,04≥2,43
Коэффициент абсолютной ликвидности0,27≤0,020,11≥0,57
Рентабельность продаж13,4%≤0,93%3,89%≥11,6%
Рентабельность продаж по EBIT14,4%≤0,69%3,25%≥10,9%
Норма чистой прибыли11,5%≤0,33%2,07%≥8,19%
Коэффициент покрытия процентов к уплате
Рентабельность активов11%≤0,76%6,03%≥23,5%
Рентабельность собственного капитала11,9%≤8,48%36%≥101%
Фондоотдача6,36≤4,8622≥118
Оборачиваемость оборотных активов, в днях323≥243119≤57,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях22,5≥13354,7≤19,8
Оборачиваемость активов, в днях380≥313146≤69,2

Вакансии

Показать все вакансии компании (4)

Виды экономической деятельности

Основной вид деятельности

Дополнительные виды деятельности

Исполнительные производства

Не найдено ни одного открытого в отношении ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ООО «КАЙНАК», ИНН 5835027192, исполнительного производства.

Про бизнес:  Некоммерческая унитарная организация Фонд «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области»

Контакты

Актуальные контакты организации ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ООО «КАЙНАК», кроме адреса официального адреса регистрации компании Пензенская обл, г Пенза, Железнодорожный р-н, ул Буровая, д 34А не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.

Налоги и сборы

Уплаченные ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ООО «КАЙНАК», ИНН 5835027192, налоги и сборы за 2020 год

Ооо предприятие ооо кайнак — огрн 1025801211193, инн 5835027192 | рбк компании

Аналитический отчет, его расшифровка и рекомендации на основании 1500 факторов из 50-ти источников с учетом чёрных списков

Предприятие с иностранными инвестициями ооо "кайнак" — пенза — гендиректор — борзова наталья васильевна

Согласно данным ЕГРЮЛ, организация ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ООО «КАЙНАК» — или ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАЙНАК» — зарегистрирована 11 июня 1997 года по адресу 440067, Пензенская область, г. Пенза, ул. Буровая, 34 а. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1025801211193, ИНН 5835027192, КПП 583401001. Регистрационный номер в ПФР — 068003015409, регистрационный номер в ФСС — 580300303158001. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью».

Основным видом деятельности ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ООО «КАЙНАК» является «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения», «Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий».

Генеральный директор — Борзова Наталья Васильевна. Учредитель — Байкара Хасан.

На 1 апреля 2022 года юридическое лицо является действующим.

Проверки

Информация о проверках в отношении ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ООО «КАЙНАК»

Все проверки в отношении компании (7)

Участие в системе госзакупок

Нет данных об участии компании в системе государственных закупок.

Финансовая отчетность

Основные показатели бухгалтерской отчетности ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ООО «КАЙНАК» согласно данным ФНС и Росстата за 2022–2021 годы

 
Выручка39,91 млн руб.39,8 млн руб.54,87 млн руб.55,05 млн руб.69,49 млн руб.73,68 млн руб.74,45 млн руб.76,64 млн руб.88,83 млн руб.95,49 млн руб.
Прибыль2,87 млн руб.5,33 млн руб.7,11 млн руб.8,43 млн руб.10,05 млн руб.7,63 млн руб.8,87 млн руб.13,7 млн руб.10,23 млн руб.10,17 млн руб.
Капитал19,57 млн руб.24,9 млн руб.32 млн руб.40,43 млн руб.50,48 млн руб.58,11 млн руб.66,97 млн руб.80,67 млн руб.90,9 млн руб.101,07 млн руб.
Активы38,53 млн руб.39,23 млн руб.43,98 млн руб.50,76 млн руб.58,13 млн руб.65,52 млн руб.77,86 млн руб.87,63 млн руб.97,58 млн руб.107,03 млн руб.
Про бизнес:  Модель оценки эффективности инвестиций в персонал предприятия – тема научной статьи по экономике и бизнесу читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

Нужны подробности? Смотрите полный финансовый отчет

Сравнительный финансовый анализ

Финансовый анализ ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ООО «КАЙНАК» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.

Экспресс-анализ

Положительные факторы

  • Долгое время работы

    Компания зарегистрирована 25 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам.

  • Имеются лицензии

    Компанией получена лицензия, что является косвенным признаком надежности контрагента.

  • Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.

  • Нет связей с дисквалифицированными лицами

    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица.

  • Нет массовых руководителей и учредителей

    Руководители и учредители не включены в реестры массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.

  • Прибыль за прошлый отчетный период

    По данным ФНС за прошлый отчетный период, сумма доходов компании составила 90 180 000 руб., сумма расходов составила 77 373 000 руб., таким образом, прибыль составила 12 807 000 руб.

  • Уплачены налоги за прошлый отчетный период

    По данным ФНС за прошлый отчетный период, компанией были уплачены налоги на сумму 10 156 251 руб. Это является признаком активно действующей компании.

  • Нет долгов по исполнительным производствам

    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют.

  • Высокая среднесписочная численность работников

    По данным ФНС, среднесписочная численность работников: 46 человек. Это является признаком широкого масштаба деятельности компании.

Итоги сравнительного анализа

Формируя выводы по результатам сравнительного анализа, мы рассмотрели девять наиболее важных показателей:

  • три показателя финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, обеспеченности собственными оборотными средствами и покрытия инвестиций);
  • три показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности);
  • три показателя эффективности деятельности (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, рентабельность активов).

В зависимости от попадания каждого значения в квартиль, показателям присвоен балл от -2 до 2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, 1 – 3-й квартиль; 2 – 4-й квартиль; 0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя).

  • от 1 до 2 включительно – финансовое состояние значительно лучше среднего;
  • от 0.11 до 1 включительно – финансовое состояние лучше среднего;
  • от -0.11 вкл до 0.11вкл – примерно соответствует среднему;
  • от -1 вкл до -0.11) – хуже среднего;
  • от -2 включительно до -1 – значительно хуже среднего.

Результат расчета итогового балла для Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Кайнак» представлен в следующей таблице:

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

Предприятие с иностранными инвестициями ооо "кайнак", пенза (инн 5835027192, огрн 1025801211193) реквизиты, сайт, телефон, отзывы, учредители

Предложения, жалобы, новые идеи: Написать напрямую председателю правления ВБЦ

Россия, г. Москва, 123290, ул. Мукомольный проезд 4а, стр.2

© 2022–2021, ООО «ВБЦ», ООО «ВБЦ Лаб» официальный сайт, лицензия Минкомсвязи № 144842 от 8 июня 2022 г.

Оцените статью
Бизнес Болика